Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
Nr. | Omschrijving | Begroot 2017 primitief | Begroot 2017 definitief | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Totaal saldo | Beoogd | Geraamd | Lasten | Baten | Begroot | Beoogd | Geraamd | ||
Bedragen X € 1.000.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | |||||||||||
Reguliere programma's | |||||||||||
R.00 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -11,0 | 3,6 | -7,4 | 0,0 | -7,4 | -11,1 | 3,9 | -7,2 | 0,0 | -7,2 |
R.00 - Gerealiseerde kosten overhead | -1,1 | 0,1 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | |
R.00 - Overig | -9,9 | 3,4 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | -10,5 | 3,9 | -6,5 | 0,0 | -6,5 | |
R.01 | Veiligheid | -13,5 | 1,5 | -12,0 | 0,1 | -11,9 | -14,3 | 1,4 | -13,0 | 0,2 | -12,8 |
R.02 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -20,3 | 6,0 | -14,3 | 1,8 | -12,4 | -24,9 | 8,4 | -16,5 | 2,9 | -13,6 |
R.03 | Economie | -5,0 | 0,8 | -4,2 | 0,0 | -4,2 | -5,7 | 0,8 | -4,8 | 0,0 | -4,8 |
R.04 | Educatie | -29,0 | 6,3 | -22,7 | -3,2 | -25,9 | -20,1 | 3,7 | -16,4 | -5,3 | -21,8 |
R.05 | Cultuur, recreatie en sport | -45,0 | 10,2 | -34,8 | -2,1 | -36,9 | -46,7 | 8,1 | -38,6 | -1,7 | -40,3 |
R.06 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -198,2 | 106,4 | -91,8 | -1,0 | -92,7 | -221,2 | 111,9 | -109,3 | -2,8 | -112,1 |
R.07 | Gezondheid en milieu | -31,0 | 2,3 | -28,7 | 7,1 | -21,6 | -34,9 | 3,6 | -31,3 | 8,3 | -22,9 |
R.08 | Wonen en ruimte | -45,4 | 45,9 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | -78,3 | 77,8 | -0,5 | 0,3 | -0,2 |
R.09 | Financien en bedrijfsvoering | -90,6 | 481,0 | 390,5 | 0,3 | 390,8 | -83,7 | 493,4 | 409,7 | 8,1 | 417,8 |
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||
R.09 - Algemene uitkeringen | 0,0 | 354,0 | 354,0 | -0,2 | 353,8 | 0,0 | 366,3 | 366,3 | -0,6 | 365,7 | |
R.09 - Lokale heffingen | -4,7 | 54,4 | 49,7 | 0,0 | 49,7 | -4,6 | 54,5 | 49,9 | 0,0 | 49,9 | |
R.09 - Dividend | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | |
R.09 - Saldo financieringsfunctie | 13,6 | 1,1 | 14,7 | -0,6 | 14,1 | 14,6 | 1,2 | 15,8 | -0,9 | 14,9 | |
R.09 - Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
R.09 - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 8,9 | 410,4 | 419,3 | -0,8 | 418,6 | 9,9 | 423,0 | 433,0 | -1,5 | 431,5 | |
R.09 - Gerealiseerde kosten overhead | -85,9 | 37,4 | -48,5 | -0,3 | -48,9 | -84,1 | 37,3 | -46,8 | 0,7 | -46,1 | |
R.09 - Vennootschapsbelasting | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | -0,6 | |
R.09 - Overig | -13,0 | 33,2 | 20,3 | 1,4 | 21,7 | -8,9 | 33,1 | 24,1 | 8,9 | 33,0 | |
Subtotaal reguliere programma's | -488,8 | 663,9 | 175,1 | 4,6 | 179,7 | -540,9 | 712,9 | 172,1 | 9,9 | 182,0 | |
Wijkprogramma's | |||||||||||
W.01 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | -33,2 | 9,0 | -24,2 | 0,0 | -24,2 | -34,4 | 9,7 | -24,7 | 0,0 | -24,7 |
W.02 | Noordwest | -30,4 | 3,3 | -27,1 | 0,0 | -27,1 | -30,0 | 3,5 | -26,5 | 0,0 | -26,5 |
W.03 | Noordoost | -25,0 | 3,1 | -21,9 | 0,0 | -21,9 | -25,7 | 3,5 | -22,2 | 0,0 | -22,2 |
W.04 | Presikhaaf | -22,7 | 2,4 | -20,3 | 0,0 | -20,3 | -23,7 | 2,7 | -21,0 | 0,0 | -21,0 |
W.05 | Malburgen | -34,1 | 4,5 | -29,7 | 0,0 | -29,7 | -35,1 | 4,6 | -30,5 | 0,0 | -30,5 |
W.06 | Schuytgraaf/Elderveld | -18,3 | 1,8 | -16,5 | 0,0 | -16,5 | -21,7 | 3,0 | -18,8 | 0,0 | -18,8 |
W.07 | De Laar/Elden | -17,6 | 2,2 | -15,5 | 0,0 | -15,5 | -16,4 | 1,8 | -14,6 | 0,0 | -14,6 |
W.08 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | -26,6 | 2,1 | -24,5 | 0,0 | -24,5 | -26,1 | 2,3 | -23,8 | 0,0 | -23,8 |
Subtotaal wijkprogramma's | -208,0 | 28,3 | -179,7 | 0,0 | -179,7 | -213,2 | 31,2 | -182,0 | 0,0 | -182,0 | |
Totaal programma's | -696,9 | 692,2 | -4,6 | 4,6 | 0,0 | -754,0 | 744,1 | -9,9 | 9,9 | 0,0 | |
Nr. | Omschrijving | Begroot 2017 definitief | Rekening 2017 | Afwijking | V / N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraamd | Lasten | Baten | Gerealiseerd | Werkelijk saldo toevoegingen en onttrek- | Gereali- | ||||
Bedragen X € 1.000.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | |||||||||
Reguliere programma's | |||||||||
R.00 | Algemeen bestuur en publieke dienstverlening | -7,2 | -11,4 | 5,0 | -6,4 | 0,0 | -6,4 | 0,8 | V |
R.00 - Gerealiseerde kosten overhead | -0,7 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | V | |
R.00 - Overig | -6,5 | -10,7 | 5,0 | -5,8 | 0,0 | -5,8 | 0,8 | V | |
R.01 | Veiligheid | -12,8 | -14,5 | 2,1 | -12,4 | 0,0 | -12,4 | 0,4 | V |
R.02 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -13,6 | -24,2 | 9,8 | -14,4 | 0,5 | -13,8 | -0,2 | N |
R.03 | Economie | -4,8 | -5,9 | 1,1 | -4,8 | -0,1 | -4,9 | -0,1 | N |
R.04 | Educatie | -21,8 | -23,5 | 5,4 | -18,1 | -4,9 | -23,0 | -1,2 | N |
R.05 | Cultuur, recreatie en sport | -40,3 | -63,3 | 24,6 | -38,8 | -2,6 | -41,3 | -1,0 | N |
R.06 | Participatie en Maatschappelijke ondersteuning | -112,1 | -233,0 | 123,2 | -109,8 | 2,0 | -107,8 | 4,3 | V |
R.07 | Gezondheid en milieu | -22,9 | -32,9 | 4,0 | -29,0 | 7,4 | -21,6 | 1,4 | V |
R.08 | Wonen en ruimte | -0,2 | -62,1 | 86,6 | 24,5 | -8,4 | 16,0 | 16,3 | V |
R.09 | Financien en bedrijfsvoering | 417,8 | -103,6 | 509,8 | 406,2 | 8,0 | 414,2 | -3,6 | N |
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
R.09 - Algemene uitkeringen | 365,7 | 0,0 | 367,1 | 367,1 | -0,9 | 366,2 | 0,4 | V | |
R.09 - Lokale heffingen | 49,9 | -4,4 | 55,9 | 51,4 | 0,0 | 51,4 | 1,5 | V | |
R.09 - Dividend | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | -0,2 | N | |
R.09 - Saldo financieringsfunctie | 14,9 | 12,3 | 2,2 | 14,5 | -0,9 | 13,6 | -1,3 | N | |
R.09 - Overige algemene dekkingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
R.09 - Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 431,5 | 7,9 | 425,9 | 433,8 | -1,8 | 432,0 | 0,5 | V | |
R.09 - Gerealiseerde kosten overhead | -46,1 | -94,2 | 38,5 | -55,7 | 0,9 | -54,9 | -8,7 | N | |
R.09 - Vennootschapsbelasting | -0,6 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | -0,9 | -0,3 | N | |
R.09 - Overig | 33,0 | -16,3 | 45,4 | 29,0 | 8,9 | 37,9 | 4,9 | V | |
Subtotaal reguliere programma's | 182,0 | -574,5 | 771,6 | 197,0 | 2,0 | 199,0 | 17,0 | V | |
Wijkprogramma's | |||||||||
W.01 | Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek (CSA) | -24,7 | -32,4 | 9,4 | -23,1 | 0,0 | -23,1 | 1,6 | V |
W.02 | Noordwest | -26,5 | -31,3 | 3,5 | -27,8 | 0,0 | -27,8 | -1,3 | N |
W.03 | Noordoost | -22,2 | -24,1 | 2,8 | -21,3 | 0,0 | -21,3 | 0,9 | V |
W.04 | Presikhaaf | -21,0 | -22,9 | 2,7 | -20,2 | 0,0 | -20,2 | 0,8 | V |
W.05 | Malburgen | -30,5 | -35,6 | 4,6 | -30,9 | 0,0 | -30,9 | -0,5 | N |
W.06 | Schuytgraaf/Elderveld | -18,8 | -23,9 | 3,6 | -20,3 | 0,0 | -20,3 | -1,5 | N |
W.07 | De Laar/Elden | -14,6 | -16,3 | 1,9 | -14,4 | 0,0 | -14,4 | 0,2 | V |
W.08 | Rijkerswoerd, Kronenburg, Vredenburg (RKV) | -23,8 | -25,5 | 2,1 | -23,4 | 0,0 | -23,4 | 0,3 | V |
Subtotaal wijkprogramma's | -182,0 | -212,0 | 30,6 | -181,4 | 0,0 | -181,4 | 0,6 | V | |
Totaal programma's | 0,0 | -786,5 | 802,1 | 15,6 | 2,0 | 17,6 | 17,6 | V | |