Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen die kunnen worden ingezet voor het afdekken van negatieve financiële effecten als gevolg van risico’s die manifest zijn. De beschikbare weerstandscapaciteit ziet er als volgt uit (zie navolgende tabel).
Beschikbare Weerstandscapaciteit | Totaal |
bedragen x € 1.000,- | |
Algemene reserve per 1-1-2017 | 43.695 |
Toevoegingen Algemene reserve in 2017 | 8.762 |
Onttrekkingen Algemene reserve in 2017 | -11.834 |
Algemene reserve per 31-12-17 | 40.623 |
Resultaat 2017 | 17.617 |
Collegevoorstel 13-2-18 verwachte besluitvorming Raad: | |
Reserveren van de middelen en toevoegen aan BR Zuidelijke Binnenstad | -4.600 |
Oplossen foutieve rentecorrectie in de BR Onderwijs | -8.000 |
Verwachte besluitvorming bij jaarstukken 2017: | |
Reserveren van de middelen en toevoegen aan BR Vastgoed | -2.099 |
Totaal verwachte besluitvorming | -14.699 |
BR Voorstudies | 53 |
BR Strategische posities | 1.500 |
BR Grondexploitatie *) | 7.360 |
Toekomstige winstpotentie Grondbedrijf | 0 |
Weerstandscapaciteit Grondbedrijf | 8.913 |
Totaal begrote mutaties 2018 in de Algemene Reserve | -6.094 |
Strikt onvermijdbaar 2018 | 767 |
Onvoorzien 2018 | 272 |
Begroting | -5.055 |
Beschikbare weerstandscapaciteit per 31-12-2017 | 47.399 |
Met deze middelen kunnen de tegenvallers bekostigd worden. De overige bestemmingsreserves, de stille reserves, de onbenutte belastingcapaciteit en vanaf 2013 de toekomstige winstpotentie Grondexploitatie worden niet meegenomen voor het bepalen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 47,4 miljoen.
Voor wat betreft verwachte besluitvorming wordt verwezen naar:
- de collegenota en bijbehorende raadsbrief ´Majeure financiële ontwikkelingen' van 13 februari 2018 waarin al een aantal voorstellen is gedaan om een deel van het positief resultaat door verplichte winstnemingen over te hevelen naar bestemmingsreserve Binnenstad (€ 4,6 miljoen) en bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting (€ 8 miljoen);
- het raadsvoorstel bij de jaarrekeningstukken 2017, waarbij voorgesteld wordt middelen te reserveren en toe te voegen aan de bestemmingsreserve Vastgoed (€ 2,1 miljoen).
Hierna worden de verschillende onderdelen nader uiteengezet.